A股12月25日 今年仅剩最后5个交易日，市场题材混沌主线不明
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朋友们早上好，时间是12月25日星期一。上个交易日，沪指震荡回踩2900点关口后，光伏、锂电池等新能源赛道再度发力，一度带动股指冲高。但午后游戏股遭遇利空突袭走出大面积跌停，传媒、消费电子、AI应用端等悉数受到拖累，三大股指小幅收跌。沪深两市成交额7713亿，放量389亿。1）新能源赛道延续反弹势头，光伏、锂电池板块继续领涨，中科云网、清源股份、领湃科技、沧州明珠、振邦智能等多股涨停，禾迈股份、华宝新能等涨幅靠前。11月份，我国光伏逆变器出口额为5.60亿美元，环比增长4.67%，这也是自今年下半年以来我国光伏逆变器出口金额首次实现环比正增长。
2）PEEK产业链以及部分机器人概念股再度活跃，中欣氟材、宇环数控、振邦智能涨停，华密新材、富恒新材涨超10%，新兴装备、珠城科技、易德龙等涨幅靠前。消息面上，工信部提出，2024 年要加快培育新兴产业，出台未来产业发展行动计划，瞄准人形机器人、量子信息等产业，这已经是工信部在半年内第三次提及人形机器人。3）航运板块盘中再度异动，海通发展涨停，国航远洋尾盘大涨超15%，宁波远洋触及涨停，锦江航运、华光源海、中远海特等涨幅靠前。受红海动荡局势影响，SCFI创下12个月新高，未来几周短期油价将继续上涨，并且势头预计持续到1月底。4）北证50指数走出弱转强企稳迹象，北交所个股丰光精密30CM涨停，另外有十余家个股涨超10%。后续一些热点的轮动过程中，北交所个股其市值体量小的优势仍有利于一些高弹性个股获得资金青睐。
上周五，香港恒生指数收跌1.69%报.41点，周跌2.69%；恒生科技指数跌4.37%，周跌6.15%；恒生国企指数跌2.33%，周跌3.71%。腾讯控股跌超12%，成交额超400亿港元创逾2年新高；煤炭、有色板块走强，金川国际涨超8%。大市成交1411.63亿港元，南向资金净卖出42.77亿港元，腾讯控股遭净卖出26.77亿港元最多，中国移动获净买入3.31亿港元居首。
盘面上来看，本周新能源赛道方向依旧值得持续关注。在市场整体缺乏领涨板块的背景下，锂电池、光伏等方向相继放量走强并一定程度上与指数形成了共振，资金仓位回补的痕迹较为明显。不过由于近期市场题材延续性均相对欠佳，结合赛道股的反弹对于量能的需求度较高，在连续两日走强的背景下，一旦赛道股无法走出放量接力走势，短期可能会再度遭遇分化。另一个需要注意的是，赛道方向累积了较大的套牢卖压，随着年底基金逐渐结算完毕，也许此前抛压大的问题能得到一定的缓解。所以想要参与赛道跌深反弹的话，不妨耐心等到短线分歧回踩时再择机入场。
截至12月22日，上交所融资余额报8318.98亿元，较前一交易日减少30.35亿元；深交所融资余额报7516.88亿元，较前一交易日减少48.75亿元；两市合计.86亿元，较前一交易日减少79.1亿元。
近日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，首创证券股东城市动力拟减持不超过3%，国邦医药股东丝路基金等拟合计减持公司不超3%股份；陕建股份、中伟股份将迎来超五成以上解禁；集运指数（欧线）期货再出多项风控措施，多组违规客户已被交易所限制开仓并约谈；网传爱尔眼科医院“中秋外联明细表”图片引关注，贵港市纪委监委已成立调查组；碳酸锂价格下降致储能系统招标价接近腰斩；威创股份拟收购方刘钧、上层股东江苏阳光集团实控人陆克平遭中国证监会立案；航运巨头马士基准备恢复在红海的航运
热点：1、越跌越买？股票ETF规模2023年增加3000亿：越来越多资金通过ETF“曲线”入市。东方财富Choice数据显示，截至12月20日，全市场ETF数据为892只，相较年初的763只，增长了17%。892只ETF中，股票型ETF有717只，较年初增加了110只。在份额大增的同时，年内ETF规模也有一定幅度的增长。截至2023年12月20日，全市场ETF规模为1.96万亿元，较年初的1.61万亿元增长了22%。其中股票型ETF的规模为1.35万亿元，较年初的1.05万亿元增加了3000亿元，增幅29%。
点评：极端估值叠加积极因素累积应对资金面负反馈，A股反弹或随时而至，市场中期机会大于风险，继续关注内外部环境的边际变化。
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