A股7月12日早盘持续缩量以后市场有变盘的需求
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朋友们早上好,时间是7月12日星期三。上个交易日,三大股指集体高开,短暂翻绿后,芯片半导体、智能驾驶等人气板块再度走强,推动股指反弹并小幅收高。沪深两市成交额7737亿,较前日放量123亿。1)芯片半导体板块全天保持强势,其中存储芯片、Chiplet方向领涨,华海诚科、盈方微涨停,香农芯创、海光信息、创益通涨超10%,江波龙、深科技、恒玄科技、恒烁股份、德明利等大涨超6%。市场研究机构TrendForce预计2023第三季度DRAM均价跌幅将收敛至0-5%。
2)智能驾驶板块涨势加速,带动汽车产业链全面爆发,浙江世宝8天6板,瑞玛精密6天5板4连板,众泰汽车7天4板,万安科技2连板,赛力斯、超达装备、中通客车、纳川股份、宁波高发、文灿股份等大批成分股涨停。中国乘联会数据显示,6月新能源乘用车批发销量达到76.1万辆,同比增长33.4%,环比增长12.1%。3)卫星互联网板块强势不改,上海沪工2连板,天箭科技、合众思壮、航天智装、达华智能涨停。华泰证券表示,国内卫星制造在国家统筹规划、民企合力组建下步入规模化发展。4)ChatGPT和数据要素等AI细分出现局部修复迹象,彩讯股份大涨7%、奥飞娱乐、拓维信息、汇纳科技、金桥信息、科大讯飞等涨超4%。国金证券指出,AI大模型应用场景已逐渐从能见度更高的C端向业务需求及精度更高的B端切换。
周二市场延续反弹,人气热点题材带动短线情绪显着回暖。智能驾驶带动汽车产业链题材全面爆发,存储芯片全天强势,机器人概念股也在午后迎来修复。但需注意的,周二两市的成交额仅有7700多亿,显然这样的成交额是无力支撑起普涨反弹。一旦后续的量能无法及时跟进,各热点之间或将重回相互拉锯博弈的状态。
从盘面上来看,智能驾驶概念无疑是当前延续性最佳的题材方向。随着午后核心高标浙江世宝以及领涨中军赛力斯相继封板,赚钱效应扩散至整体汽车产业链方向。前排核心标的持续走强,也会吸引到更多资金进行跟随模仿,因此后面应该还会有新的补涨出现。总体而言,汽车链的持续走强带动短线情绪回暖,并且以汽车链的板块容量是有望成为新一轮的市场主线的。但美中不足的智能驾驶的持续拉升并没有带动增量资金的进场,并且与指数尚未形成明显共振,因此截至目前而言,该方向更像是AI退潮后的过渡性题材。后续走势仍支撑持续追踪,当智能驾驶方向连续加速上涨的背景下,同时市场量能又没有太多变化,届时则需注意相应的风险控制了。
再来关注存储芯片方向,由于人工智能服务器需求激增,高带宽内存(HBM)价格已开始上涨。因此本轮存储芯片的核心或是HBM方向,像香农芯创10天涨超40%,华海诚科周二也是20CM涨停。站在板块整体的角度而言,周二板块指数也成功创下新高,并展现出现较佳的上涨趋势。预计后续仍有进一步向上冲高之动能,不过需注意的是,根据此前的走势来看,多是以震荡的形式不断向上攀升的,仍想参与的话,不妨耐心等待相关个股短线分歧回踩的机会再行低吸。
自动驾驶商业化政策持续落地:随着人工智能、5G 通信、大数据等新技术快速发展,自动驾驶汽车加快推广应用,逐步由研发测试转入实际运营。随着政策、产业、技术等不断完善,以及商业化进程的提速,中国自动驾驶产业有望在未来2-3年内引领全球新一轮技术创新发展。产业链:智能驾驶系统可以分为感知层、决策层、执行层,通过传感器实现对路况其他变量的语义理解和感知,再对车身转向和速度做出决策和执行。其中和TMT高度相关的是感知层、决策层以及之间的通信层。
上证指数上方60日均线是技术压力区,要过压力区则必须要成交量支持,所以后续上涨需要观察成交量能否回补。但不管怎么说,就一句话,尽管上证指数显示出还有进一步上攻的动能,先看大箱体下沿3229点的突破,但只要未过3276点,仓位都不宜太重。随着AI行情降温以及中报业绩披露期的到来,资金开始逐步转向业绩优先为主导的风格。需要注意的是,目前市场仍处于震荡筑底的阶段,热点的延续性相对不足,成交量的持续低迷也很难支撑大面积的上攻行情,因此操作上逢低关注仍是更优解,结构性机会和结构性风险都存在。
周二市场收出反弹阳线,但成交量并没有跟随放大,所以后面反弹量能就十分重要了。周二上证指数的阳线穿过了三个重要的压力位,站到了3220点上方,这是积极信号,不足的就是成交量没有跟随放大,后面反弹要确认成交量能否补量,一旦放量就会打出上涨空间。不放量,周三盘中可能会继续冲高回落。
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