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第323章 市场易涨难跌格局没有改变(1 / 1)


A股6月21日早盘 市场易涨难跌格局没有改变

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

朋友们早上好,时间是6月21日星期三。上个交易日,三大股指集体低开,随后分化,沪指受石油、地产的拖累弱势震荡,科技股整体维持强势,支撑深成指、创业板指最终以红盘报收。沪深两市成交额亿,较前日缩量167亿。1)军工板块早盘掀起一波凌厉涨势,北斗星通2连板,航发科技、盛洋科技、鸿远电子涨停,宏达电子、新雷能大涨超15%,中国船舶、振华科技、中科星图涨超8%。华泰证券预计“/十/四/五/”中期调整对导弹型号、需求等方面会进一步优化,产业链相关公司中长期将持续增长。

2)机器人板块再度掀起高潮,新时达、柯力传感4天3板,派斯林3天2板,南方精工4天2板,步科股份、秦川机床、埃夫特、科力尔等十余家个股涨停或涨超10%。消息面上,华为宣布投资8.7亿成立东莞极目机器公司,以期在人工智能、智能制造、机器人和自动化等领域提供全面的技术解决方案。3)AI应用端炒作面扩散,游戏股大晟文化、名臣健康涨停,此外AI医疗概念润达医疗3连板,金融AI概念恒生电子涨停,新致软件、盛天网络涨超10%。4)芯片半导体产业链盘中多次异动拉升,Chiplet和算力方向领涨,苏州固锝2连板,寒武纪、苏大维格、杰华特、灿瑞科技等涨超10%。随着近年来AI等高算力芯片的需求增加,Chiplet迎来高速发展。

回到主线AI方向来看,周二AI内部虽然呈现小幅分化,但整体依旧保持着极高的资金活跃度。软件应用端在周二迎来了普涨,科大讯飞、万兴科技、金山办公均大涨创历史新高。而算力中兴通讯涨停,寒武纪尾盘异动拉升带动CPO方向实现日内修复。截至目前而言,板块内部尚未出现明显风险,在资金抱团惯性下,相关核心标的或仍具进一步向上之空间。回顾5月底TMT反弹以来,AI板块整体涨幅已超15%,并且近期众多大市值的核心标的都突破前期新高,市场普遍担心当前“人工智能”方向是否过热疑虑?

根据最新拥挤度指标来看,当前数字经济细分方向拥挤度均处于合理区间、并未过热,甚至大多数细分方向仍处于中等偏低及中等位置,与4月初拥挤度高位相比也仍有差距,因此本轮行情并未结束。另外值得留意的是,轮动强度已降至低位、涨跌分化强度上升至历史高位,意味着后续行情逐渐步入轮动扩散、涨跌分化收敛,后续重在把握TMT板块内低位行业的轮动扩散机会。

在此背景下,泛科技板块近期在盘中活跃,智能驾驶、机器人方向均于近期盘中走出了较佳的延续。另外,周二盘中军工股开始异动,特别是尚处于低估区间的军工电子个股迎来了集体爆发。相较于高高在上的AI核心股,对于没有先手优势筹码的而言,这些新晋启动的方向或更具吸引力。

技术面看,沪指失守5日均线,两市合计成交亿元环比略减;60分钟图显示,深成指和创业板指仍收于5小时均线之上,60分钟MACD指标仍保持金叉状态;从形态来看,深成指最强,不仅重新收复了60日均线,且基本完成了月线反包,沪指虽然60分钟MACD指标出现死叉,但仍收于60小时均线之上。大盘虽然连续两天调整,但在正常范围内,大家都希望有乐观的预期,希望上证指数能够回踩确认成功,但该有的防守也不能丢。

主板3280点到3330点是密集抛压区关键位置,突破需沪指放量到5000亿元上方且大金融配合,防守位3230点,从战术上看,市场短有盘整的需求,而从战略上看,伴随着人民币离岸汇率贬值的预期在进一步减弱,升值的预期在进一步加强,如果汇率的升值预期得到确认,则市场逐步向上修复可以期待;中期看,当前A股估值位于历史中位数附近,股权风险溢价位于近三年均值+1倍标准差附近,市场配置性价比仍较高。从AI到机器人,本质也是AI的延伸。周二和人形机器人相关的减速器涨幅居前。短期市场核心关注的板块,主要在于三大运控环节:手指模组、旋转执行器和线性执行器。7月份即将进入业绩披露期,随着人工智能相关题材的逐步走高,后市分化的概率加大,建议做好高低切换,短线关注露营经济、AI芯片、军工等方向。

周二砸盘的主要是白酒、保险、房地产等蓝筹股,这些个股基本都是基金重仓股,也是广大散户的融资盘主要标的。周二是节前撤离股票能够取消的最后一天,融资盘要还账,一般节假日前,融资盘都会选择撤离,周二融资盘撤离引发指数回调是正常的,。但大家要注意,外资持有的也是蓝筹股,周二外资是流入的,说明外资还是看好后市,所以,指数向下的空间不大,周二回踩10日线附近,短期回踩基本到位。而创业板周二继续震荡走高,强势特征非常明显,这里也是继续保持震荡向上的节奏,后面即便有回踩也不用担心,耐心等待节后的反弹。盲猜一下:周三看反弹。

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