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第317章 看好数字经济先反弹,央企价值重估接力(1 / 1)


A股6月19日早盘 看好数字经济先反弹,央企价值重估接力

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就上周市场来说,上半周围绕AI,下半周走新能源等赛道股,博弈政策预期路线,在市场成交回到万亿背景下,二者现在是和谐相处的局面。本周只有三个交易日,要提防端午假期效应以及季末年中流动性紧张带给市场的波动,尤其高位股。重点跟踪成交量变化,若其稳在万亿或温和放量,那么问题不大;若缩量或者放大量等异常波动,则要小心。

近日A股拟减持规模较之前有所增多,华菱线缆股东拟继续减持不超过6%股份,安路科技股东拟合计减持不超4.5%股份;嘉必优、国睿科技将迎来超四成以上解禁;种业巨头先正达650亿元A股主板IPO申请获上交所审议通过;深交所上周对近期涨幅异常的“鸿博股份”“铭普光磁”进行重点监控;世界黄金协会报告称,黄金制造商或对补货持更谨慎态度;景嘉微表示,公司JM9系列图形处理芯片尚不能满足AI计算、/Chat/GPT/.等领域的应用需求;上周五美股三大指数集体收跌,热门科技股涨跌不一。

从目前看,沪深股市在5月份经历了A浪下跌后,目前已进入B浪反弹,短线仍将持续,但B浪结束后,或迎来C浪下跌或二次探底的进程。以全市场代表性最好的深成指为例,从去年10月底点起步,到今年4月10日的点为止,走出了清晰的上升5浪形态,其中3浪C高点为1月30日的点,而5浪E是失败浪,没有创新高,高点是4月10日的点。随后便进入向下调整周期,其中A浪调整从点到6月8日的点,历时40个交易日。随着指数重心不断下移,日线级别随机指标从5月初出现短线超卖,5月下旬起出现底背离,即指数仍在下行而指标企稳甚至回升,两者形成喇叭口收敛。从周线指标看,5月下旬进入短线超卖,又持续3周,直到本周低位金叉向上发散。因此本周反弹属于调整周期中A浪下跌结束后的B浪反弹。主板巨无霸公司将登台亮相,但上周市场似乎在为其护航。上证指数从箱体整理中向上突破,这个箱体的下沿探至3168点,上周很稳当地重新跃上年线和半年线,K线组合上呈现三步一回头的多头走势,并伴有成交量的放大。值得关注的是,上周沪深股市日成交量再上万亿元,主力资金再度进场,主板向上突破为巨无霸上市护航的意图十分明显。尽管深成指和创业板指数离年线半年线还有一段距离,但短线的攻势还是比较凌厉。

反弹正当时,看好数字经济先反弹,央企价值重估接力。稳增长加码,宽货币先行,政策加码的预期正在形成,现在到7月中旬,是政策期待期,构成A股反弹阻力较小的窗口。M国经济边际回落,6月美联储暂停加息得到验证,美元指数回落,外资回流A股。海外压力的边界基本明确。

下面再来看看题材和个股:1、人工智能:绝对主线,其实没太多要说的,没有几个人比我从头到尾更坚定,而且说得很清楚,逻辑最硬的分支是cpo,但即使再看好,cpo这么涨,心理还是有点惶恐的,怕的就是短线大分歧的随时到来,如果没成本优势的,到时候追进去又会比较难受。最近,除了cpo之外,说得最多的就是大模型了,拓尔思已经说烂了,但是腾讯云大模型今天就要发布,所以今天的策略是先落袋为主。

对于AI大方向中,更适合与指数情绪共振的,还是往应用端切换。因此,今天重点关注应用端情绪的加强,也就是上周五大阳线之后今天继续大阳线的品种。首先,应用端的空间是中科信息,是应用端年内涨幅最大的个股,上周五突破平盘摸涨停后回落。该股今天的走势,对于整个应用端都有指引作用。

应用端的细分,老的方向游戏,目前仍然在“辨识度冲击双头新高”的过程中,核心是昆仑万维、姚记科技和冰川网络等高辨识度个股。相对而言比较新低位的持续方向,一个是虚拟数字人,核心是天地在线,上周五中胤时尚20cm,人气标的有天舟文化、恒信东方等。如果能够继续加强,关联的方向是影视娱乐。

另一个是数据要素,人民网为核心,上周持续有所表现,上周五比较强的是医疗信息化方面,润达医疗、久远银海涨停,同时大宗商品信息的生意宝、卓创资讯涨停。今天?的计划,一是关注接力机会,另一个则是关注轮动,比如说政务信息方向的易华录、数字政通,语料包的中文在线等等。总之,对于今天?盘之感?计划优先处理好持仓,待盘面清晰之后,再去跟随。

2.赛道:我最近重点看两条线,一条是光伏,一条是铜箔。光伏,逻辑上周说过了,硅料价格已经跌破了行业成本线,这个位置是困境反转点,类似前面的锂矿,但是现在光伏的节点好于锂矿,因为现在指数环境更加配合。

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