A股5月30日复盘 指数大概率看震荡,上下空间不会大
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周二上午动了的有两个,一是电力二是汽车里的一体压铸概念,区别在于下午AI集体归来之后电力还在而一体压铸苟延残喘,这就是AI对于其他题材的强大压迫力。继续说AI,早跟你们说了无论行情好还是不好,想要机会只能从这里面找,哪怕风险也大哪怕分化也大,但你别无选择。这几天的情况是上游CPO光模块率先带动,但值得注意的是周二下午全面反转的时候CPO光模块这个分支并不算强,下游的游戏传媒软件算力全面超越上游再度王者归来。这行情就是这样,要么集体扑街要么集体高潮,明天大概率是要分化的,往哪个方向分化也要结合晚间有没有具体的政策消息。
英伟达股价继续新高,存储芯片美光科技创出今年新高、迈威尔科技股价暴涨,半导体算力方面持续获得消息催化,板块保持强势。热点资金方面来看,还是在三方混战中,一方资金博弈小盘情绪,不过高位分歧有走弱迹象。另一方继续挖掘科技AI算力、机器人和半导体,并且最近阶段流行周五买周末吹周一卖,后续找分歧逢低介入而不是追高;而最后一方是挖回调到位的方向,比如保险和船舶等/中/特..估/.的一级主线均已经阶段性获利回吐充分,再加上最近一周以算力、CPO为代表的核心细分反包,并且机器人、脑机接口概念新题材异动之后,基本上确认情绪已经进入新一轮题材炒作阶段。,即使当前新产品发行比较低迷,增量资金进场的机会较为有限。但结构性资金活跃还是能带来比较值得关注的操作机会。
大周期方面,由于当前仍是被动配置资金小级别进场为主,一方面是无论是公募还是私募的发行规模均处于低迷的状态,其次沪深股通近期以来也一直处于存量轮动的状态。在这种缺乏主动进攻做多的大级别增量异动参与之前,指数层面是很难有大机会的。因此,存量的活跃带来的结构性机会,将会是超额收益的重要来源。
周二AI概念再度爆发,其中具有辨识度核心标的集体拉升。首先是算力硬件方向依旧延续强势,鸿博股份、金百泽双双晋级4连板,浪潮信息以70亿成交额涨停封板,中际旭创也再度涨超10%。而游戏、传媒等应用方向也在午后进一步强化,其中姚记科技、南方传媒涨停,天舟文化涨超10%,/Chat/GPT/方向昆仑万维、中文在线涨超10%,科大讯飞、万兴科技、三六零涨超6%。正如昨日所强调的,本轮的AI反弹秉承着确定性为王的逻辑。在当前市场没有更好的做多选择的背景下,资金依旧热衷于抱团那些真正能迎来业绩增量,或者有产品落地的核心AI公司之中。相反一些不够逻辑纯正或者存在蹭热度疑虑的标的,则将被逐步淘汰。
不过需注意的是,在周二全线爆发后,短线情绪端或再度趋于高潮,后续或存在再度分化的预期,因此想要参与的话,仍不宜贸然追涨,耐心等待相关核心标的短线再度回踩时则择机低吸或具更高的胜率。
技术上看,上证指数全天冲高回落后再度探底回升,日内波动显着增加,好的一点是午后分时黄线领涨白线,市场具备一定赚钱效应。不过要注意的是成交量并未显着增加,后续持续性还需进一步观察。日线级别上,维持四连阳格局,不过上方压力仍存,这个位置不能放量配合预计还会有所反复。创业板指再创阶段低点后有所反弹,但目前并未有效触碰5日均线,仅仅定义为止跌,能否企稳反弹还要进一步观察。科创50表现强势,日线走出反包阳线,macd指标也低位金叉,短期注意双底颈线位的突破情况。
本轮经济恢复是渐进和渐次的过程,政策全面呵护经济持续稳定增长,A股盈利在压制因素缓解后,下半年将迎来底部温和复苏。与此同时,海外金融风险、欧美衰退、大选周期三因素叠加,持续扰动市场。随着基本面预期逐步改善,投资者心态将重归平稳,其行为模式也将从短期主题博弈重回长期业绩主导。在投资模式转换期,A股市场波动依然较大,乘风破浪时,以业绩为纲,兼顾政策主线。
重过程评价而不是结果评价,对于过程的观察当然是有意义的。这段时间我也没说其它的,就反复强调了两件事:一是指数大概率看震荡,上下空间不会大,不用盯着指数,当前属于是情绪市,要重方向重个股。第二就是方向了,大方向没得选,除了AI还是AI,无非是上游还是下游这个分支还是那个分支的选择。这个时候不看AI难道还看什么白酒医药吗。AI很有可能是贯穿全年的主题方向,但早就已经不是只要参与了就随便赚钱的阶段了,要具体到你参与的分支是什么,你选择的个股是什么。要会解读消息要会看懂资金流。
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